Bonjour Pierre,
Je pense qu'il faut procéder par ordre croissant de difficulté. Il faut donc commencer par les comptes courant, ceux qui ne sont pas liés à des titres (fond, sicav, actions etc...). Le Livret A est pour GesFine un compte de type "rémunéré" qui se traite pour l'importation comme un compte "courant". Ainsi tu vas t'approprier progressivement l'interface et la terminologie de GesFine.
As tu réussi à créer une base de données vierge ?
As tu réussi à créer un premier compte courant ?
Si oui, après cela tu peux supprimer les catégories par défaut qui existe dans la base, cela s'effectue dans la rubrique "Catégorie" du bandeau de sélection. Toutes ne sont pas supprimables mais tu le fais pour toutes celles possibles. Tu supprimes donc les catégories, et pour celles qui ne le peuvent pas, tu supprimes leurs sous catégories.
Enfin tu peux envisager l'importation des opérations d'un premier compte courant (ou du livret A).
Pour cela tu as récupéré un format d'importation dans cette
méthodologie. Il y en a un pour les opérations courantes et un pour les opérations sur titres.
Dans le menu "Configuration" de GesFine, tu cliques sur "Gestion des formats d'importation et d'exportation".
Dans le formulaire qui s'ouvre, tu cliques sur le 3 ieme bouton de la barre d'outil "Importer un format..." et tu sélectionnes le fichier correspondant au format que tu as téléchargé (tu peux le faire pour les 2 formats précédemment évoqués). Tu valides et tu fermes le formulaire.
Tu ouvres le module "Livre de comptes" avec le "Sélecteur"
Dans le bandeau de sélection, tu coches le compte dans lequel tu veux importer les opérations
Sur l'un des tableaux du Livre de comptes, tu fais un clic droit, menu "Fonctions avancées"/"Importation d'opération depuis un fichier...".
Un formulaire s'ouvre, dans le menu déroulant tu sélectionnes le format d'importation que tu as précédemment chargé puis tu cliques en dessous sur le bouton "..." pour sélectionner le fichier qif comportant tes opérations, tu valides, un nouveau formulaire s'ouvre contenant la liste des opérations de ton fichier qif.
Tu t'assures qu'aucune opération n'a été ignorée, qu'elles sont toutes cochées pour importation, et que l'option "Pointer les opérations" est bien cochée avant de valider le formulaire.
Après importation, tu vérifies dans le livre de compte que le solde cumulé de la dernière opération correspond bien au solde actuel, si non tu crées une opération d'ajustement.
Voilà pour commencer, réalise cela pour tes comptes courants et rémunérés type "Livret A".
Il faudra ensuite envisager la validation des opérations importées par un rapprochement avec ton dernier relevé de chaque compte, afin de te mettre en situation de poursuivre la gestion dans GesFine.
Si tu bloques à l'une des étapes, décris ce que tu n'arrives pas à faire.