GesFine

Bonjour,

J'ai initialisé un compte titres dans Gesfine au 31/12/2014 (j'ai donc rentré toutes les actions et liquidités présentes sur le compte à cette date ainsi que tous les mouvements du compte depuis...).

J'ai également réussi à créer dans la liste l'indice Cac 40. Je ne suis pas arrivé à rentrer le Cac 40 dividendes réinvestis (l'historique des cours ne se charge pas...).

Je cherche maintenant à comparer la performance de mon compte titres (incluant les dividendes) à celle du Cac 40.

Le seul endroit où j'ai trouvé de la comparaison possible du portefeuille avec un indice de référence est la section "Croissance".

Si je ne me trompe pas (et rien n'est moins sûr ^^), dans cette section, on compare le portefeuille actuel (ligne par ligne) avec l'indice de référence. Mais cela ne tient pas compte des dividendes, des achats et ventes, de la pondération de chaque ligne... On voit juste comment les actions qu'on détient actuellement ont évolué au cours des x mois sélectionnés, par rapport à un indice.

Où est-ce qu'il est possible, dans Gesfine, de comparer l'évolution de mon portefeuille titres de telle date à telle date (dividendes inclus) à un indice de référence ? Et par exemple de connaitre l'évolution moyenne annualisée de mon portefeuille (dividendes inclus) au cours des 7 derniers mois, et celle du Cac 40 ou d'un autre indice de mon choix ? Attention, je veux que le calcul prenne intelligemment en compte les entrées/sorties d'argent de ce compte... Par exemple, si j'ai apporté x euros sur ce compte, je ne veux pas que ça booste artificiellement l'évolution du compte dans le calcul...

Merci beaucoup de votre réponse!

Bonsoir Rémi,

La réponse se trouve dans le module "Evolution des gains", "Gains par période" (deuxième bouton dans la barre d'outil).
Le tableau de ce module évalue la valorisation à la date de début et de fin de la période d'analyse, propose les gains en valeur sur la période (coupons inclus) pour chaque ligne ainsi que la performance annualisée (Indicateur TRI), c'est cette valeur du TRI qu'il faut comparer à la croissance annualisée du CAC 40 ou d'un autre indice.
La performance globale du tableau (toutes les lignes) se trouve dans la barre d'état de GesFine.
Par contre la croissance annualisée du CAC40 se trouve bien dans le module "Croissance". Les 2 informations ne figurent pas dans le même tableau car les données exploitées et les méthodes de calcul sont totalement différentes.
"Gains par période" prend bien en compte les entrées/sorties sur la période d'analyse pour calculer la performance annualisée. Les mouvements de trésorerie sont bien sûr exclus.

remi3083 a écrit :Le seul endroit où j'ai trouvé de la comparaison possible du portefeuille avec un indice de référence est la section "Croissance".

Le module Croissance ne compare pas les données de portefeuilles avec des indices, simplement la croissance des cours des titres et/ou indices, indépendamment de nos positions sur ces titres.

remi3083 a écrit :On voit juste comment les actions qu'on détient actuellement ont évolué au cours des x mois sélectionnés, par rapport à un indice.

Tout à fait

remi3083 a écrit :Je ne suis pas arrivé à rentrer le Cac 40 dividendes réinvestis (l'historique des cours ne se charge pas...).

Quel est le code ISIN de ce titre ?

Merci beaucoup de votre réponse.

Concernant le Cac 40 dividendes réinvestis, voici le code ISIN que j'ai trouvé : QS0011131826

Et concernant "Evolution des gains / gains par période" que vous venez de me montrer, est-ce qu'il existe un endroit dans Gesfine où il est possible d'avoir cette évolution (évolution de la valeur globale du PEA ou du compte titres hors apports de capitaux/retraits de capitaux) comparée à l'évolution d'un indice de référence, sous forme de courbes qui évoluent dans le temps, (avec par exemple un début en base 100) ?

Merci et bonne soirée.

L'évolution graphique est l'objet du graphe du module "Evolution des gains" (premier bouton de la barre d'outil) mais l'évaluation est faite en valeur, pas en % car cela soulève des problèmes lors de prises de positions multiples sur la période qui font varier le montant des achats, donc la référence pour le calcul des gains.
Je te renvois à ce message qui date un peu mais qui explique succinctement la problématique.

Pour faire une comparaison telle que tu l'évoques, il faudrait faire le calcul à investissement constant, et ne se focaliser que sur les proportions de ses lignes (comme on le fait dans un fond, une Sicav).

Pour le titre QS0011131826, utilise la source "Les Echos Clôture", les cours sont correctement téléchargés avec cette source.

Même avec la source Les Echos l'import des cours de cloture ne marche pas, je ne sais pas trop pourquoi...

Ça a l'air effectivement compliqué vu votre post, de faire le graphe de l'évolution du compte ramené à son propre nombre de parts et de le comparer à l'indice...

Pratique le module "évolution des gains/gains par période". Il y aurait la possibilité de classer par TRI, et d'ajouter l'indice de référence dans le tas pour se comparer? Moi ça me plait pas mal ce listing, quitte à le mettre en page d'accueil même...

Merci en tout cas pour votre aide et pour cet outil que je commence à découvrir et qui semble très intéressant.

Pour la source "Les Echos Clôture" il faut penser à compléter son paramétrage en rajoutant JSESSIONID=0 dans le champ "Chaîne de cookie" comme indiquer dans ce sujet. Cela fonctionne sur ma base.

L'ajout d'un indice n'est pas impossible mais nécessite de faire appel à des données différentes, de plus la structure en niveau de regroupement du tableau (compte/Titre) n'est pas vraiment adapté à l'ajout d'une ligne relative à l'indice.

Pour le tri, la problématique est la même pour tous les modules possédant des tableaux à niveau de regroupement, ce n'est actuellement pas possible avec la méthode de construction/remplissage, la structure du tableau est construite avant son remplissage et le contenu du tableau est actualisé sans être reconstruit (actualisation périodique par les cours en direct).
Par ailleurs le tri ne pourrait s'appliquer que partiellement sur le dernier niveau de regroupement sinon cela pourrait induire le dédoublement des niveaux de regroupements supérieurs, ce ne serait donc plus des regroupements !