GesFine

Bonjour,

Je rencontre une impossibilité d'enregistrer une opération de détachement de coupons inexplicable :

je possède 234.1616 parts d'une OPCVM (données GESFINE en cohérence avec celles de ma banque) et lorsque je veux procéder à l'enregistrement de l'opération de détachement des coupons correspondants, GESFINE refuse l'enregistrement avec le message suivant : "Vous ne pouvez pas définir un nombre de coupons supérieur au nombre de parts que vous détenez à la date du 24 juin 2015 (sachant qu'à la date du 24 juin 2015, le nombre de mes parts s'élève bien à 234.1616 sur cette OPCVM).
NOTA : Qui plus est, le chiffre de 234.1616 s'affiche automatiquement...
Dans le doute, j'ai enregistré les détachements de coupon des autres OPCVM qui n'ont généré aucun problème...
Avec mes remerciements renouvelés pour votre écoute
Cordialement
Philippe

Bonjour Philippe,

Tel que décrit, cela ne semble pas normal.
Peux tu faire un test, dans les propriétés du titre, passe le nombre de décimales maximum pour les parts de 4 à 5, puis dans le module "Analyse Graphique", dans le tableau en dessous du graphe, peux tu vérifier que ton nombre de parts est toujours égale à 234.1616
Si oui repasse le paramètre à 4.

Pour aller plus loin dans l'analyse, il faudrait me faire une capture d'écran du module "Opérations sur titres" avec toutes tes opérations sur cette OPCVM, ou mieux tu exportes les opérations de ce titre dans un fichier au format qif ainsi je pourrais simuler tes données sur ma base. Tu peux l'envoyer sur mon mail (que tu trouves en dessous de mon nom sur la droite des messages).

Je viens de passer le nombre de décimales des parts de 4 à 5 (le nombre de parts est passé de 234.1616 à 234.16159, ce qui est conforme à la réalité) et l'opération de détachement de coupons s'est faite sans difficultés.
Je suppose donc que je dois passer toutes les parts d'OPCVM avec des décimales à 5 chiffres pour assurer les opérations à venir ?
Merci pour cette réponse aussi réactive qu'efficace

Non tu ne dois pas passer systématiquement à 5 décimales si la banque opère des arrondis à 4 décimales pour certains titres sinon les données enregistrées et calculées seront en décalage.
Par contre il faut le faire si c'est bien la pratique de ta banque pour les titres concernés. C'est au cas par cas. La valeur par défaut est 4 car c'est la plus usuelle.

Merci pour tout : c'est parfaitement clair
Cordialement
Philippe