GesFine

j'ai acquis 1965289,67 actions à 1 euro
j'ai vendu 7378 actions à 1 euro
j'ai ajouter 55954,55 actions offertes
j'ai retranché 4128,65 actions couvrant les frais de gestion

en conclusion j'ai en compte : 196528,67 - 7378 + 55954.55 - 4128.65 = 240976,57 actions
pour un prix de revient moyen de 0,79 euro ( inférieur à 1 euro en raison des ajouts et retraits )

j'ai donc acquis : 1965289,67 -7378 = 189150,67 actions à 1 euro
j'ai donc bénéficier de : 55954,55 + 4128,65 actions = 51825.90 actions gratuites

donc pour moi, la performance des 189150,67 actions est de 51825,90 actions

or, GesFine m'indique en performance : 50638,00
d'où vient ce chiffre ?

merci de m'aider à comprendre
comment retrouver les 51825,90 de rendement

cordialement

Bonjour,

padevaux a écrit :j'ai donc acquis : 1965289,67 -7378 = 189150,67 actions à 1 euro
j'ai donc bénéficier de : 55954,55 + 4128,65 actions = 51825.90 actions gratuites

Je ne comprend ni l'une ni l'autre de ces 2 affirmations et plus encore la deuxième où tu sommes des parts gratuites avec des frais.

Sinon pour ton type de gestion :
Perfo = 240976.47 x (1- 0.79) = 50 605 (~ 50638 probablement à cause de l'arrondi d'affichage sur le prix de revient)

Dans quel module vois tu la performance de 50638 ?
Envois moi une capture d'écran du module Performance filtré sur le titre et avec comme regroupement "Titre/Sens" et toutes les lignes de regroupement décompactées jusqu'aux opérations.

EDIT : autre solution pour que je vérifie, tu m'envois l'export de tes opérations sur titres au format qif pour le titre en question.

Précision : 0.79 c'est le prix de revient de tes parts en portefeuille (ce qui correspond au 50638), or tu as fait des opérations de vente, as tu intégré la performance des opérations de vente ?

Le module Performance avec le regroupement "Titre/Sens" devrait illustrer le cas.

j'ai acheté 1965289,67 sicav à 1 euro depuis 2007
mais j'ai aussi revendu 7378 sicav à 1 euro au même prix pour placer ailleurs
cette sicav ne varie pas de valeur mais distribue chaque année des dividendes sous forme de sicav gratuites : 55954,55
sur lesquelles, ils prélèvent les impôts 15,5 % : 4128,65

voilà l'explications des mes 2 lignes

pour avoir la performance, je vais dans "selecteur" " gestion des titres" "Performance"

je t'envoie : performance /titres-sens/en portefeuille pour cette sicav
performance / titres-sens/part vendues pour cette sicav

quant au fichier QIF, je ne vois pas comment faire
alors je t'envoie l'ensemble des opérations en GIF

cordialement

ce sera plus simple d'avoir un seul document pour les performances regroupement Titre/sens

cordialement

Tu as donc bien la performance à laquelle tu t'attends
51825.9 = 50638 (pour les parts encore en portefeuille) + 1187.9 (pour les parts cédées)

Si tu veux voir apparaître ce chiffre de 51825.9 choisi le regroupement "Titre/Sens" dans la barre d'outil comme je te l'ai déjà indiqué et la ligne relative au titre contiendra cette performance.
Aucune de tes captures ne montre la ligne qui t'intéresse, celle du titre...

padevaux a écrit :ce sera plus simple d'avoir un seul document pour les performances regroupement Titre/sens

Je ne comprend pas ta demande.
Il y a déjà tout ce qu'il faut au niveau des regroupements pour présenter l'information telle qu'on la souhaite.

je t'avais envoyé le document des performances en 2 morceaux : portefeuilles puis parts venues
en fait je t'ai renvoyé un seul document reprenant les 2 pour une lecture plus simple

merci de tes infos
je vais regarder cela de plus près

j'ai compris
c'est super

ton logiciel étant super complet
j'ai parfois un peu de mal à retrouver mes infos
il faut que j'arrive à mémoriser tout ce que je peux avoir

tu es génial

mille fois merci

Cordialement