GesFine

Bonjour,

Je suis nouveau avec Gesfine. J'utilise MS Money depuis plus de 10 ans et je souhaite voir un peu ce qui se fait ailleurs et GesFine me semble tout à fait à la hauteur.

J'aurai une petite question svp.

Lors de l'importation de mes comptes Money sur GesFine (avec les fichiers QIF), les virements intercomptes de Money sont importés en tant que "Versements/Prélèvements Intercomptes" sur GenFine.

Je voulais savoir si il était éventuellement possible d'importer les virements Money directement en "Virements Intercomptes" sur GenFine ?
Si cela n'est pas possible, est-il possible, une fois importés, de convertir assez facilement les "Versements/Prélèvements Intercomptes" en "Virements Intercomptes" sur GenFine ?
Quand je dis assez facilement, je veux dire en masse sans être obligé de le faire ligne par ligne manuellement.

Et si tout cela n'est pas possible, pouvez-vous me dire quel pourrait être l'incidence d'avoir des virements intercomptes séparés en deux catégories, Prélèvements d'un coté et Versements de l'autre.

Merci de votre aide et bravo pour cette application qui me semble vraiment puissant.

Bonjour et bienvenue,

Lors de l'importation, le type "Virement Intercomptes" est affecté automatiquement à l'opération.
La catégorie/sous catégorie est effectivement affectée dans les catégories par défaut.

Pour affecter les virements intercomptes dans une même catégorie il y a 2 possibilités :

• Lors de l'importation, créer une règle Si type = "Virement intercomptes" alors Catégorie = "TOTO" et Sous catégorie = "Virement intercomptes". (Voir comment tu veux nommer la catégorie et sous catégorie qui sont obligatoires dans GesFine)
  Par contre la catégorie et la sous catégorie mentionnées seront créées à la fois dans la nature "Débit" et la nature "Crédit", après toutes les importations de comptes il faudra demander la fusion des 2 sous catégories.
  Cela s'effectue depuis la rubrique "Catégorie" du bandeau de sélection, menu contextuel "Fusionner la sous catégorie sélectionnée..."
• Créer la catégorie / sous catégorie à laquelle tu veux affecter les virements
  Puis après l'importation, pour chaque compte, dans le livre de comptes, sélectionner les opérations de type "Virement intercomptes" pour la nature "Débit" (décocher la nature "Crédit" dans l'arborescence des catégories du bandeau de sélection).
  Dans le menu contextuel "Fonctions spécifiques sur les données", "Changer la sous catégorie des opérations filtrées"
  Choisir la sous catégorie souhaitée.
  Renouveler l'opération pour les opérations de nature "Crédit"

rani2001 a écrit :Et si tout cela n'est pas possible, pouvez-vous me dire quel pourrait être l'incidence d'avoir des virements intercomptes séparés en deux catégories, Prélèvements d'un coté et Versements de l'autre.

Cela a fait l'objet d'une discussion assez récente. Il n'y a pas de contre-indication particulière à les gérer dans 2 sous catégories différentes mais dans ce cas il est préférable de réserver ces catégories aux seuls virements intercomptes et les "décocher" si besoin dans les modules comme le budget afin d'exclure les montants associés à ces virements. C'est surtout une question d'habitude, GesFine par le biais de l'exclusion de catégories/sous catégories peut ignorer les montants associés aux virements intercomptes dans ce cas.

C'est parfait, je te remercie.
En fin de compte je crois que je vais garder les Catégories/Sous-catégories par défaut et faire comme tu conseilles, c'est à dire décocher les sous-catégories "Prélèvement Intercomptes" et "Versement Intercomptes" dans les modules comme Budget.

Une autre petite question concernant toujours les Virements Intercomptes.
Quelle est la différence entre créer un Virement "manuellement", c'est à dire une ligne "Prélèvement Intercomptes" du coté du compte Emetteur et une ligne "Versement Intercomptes" du coté du compte bénéficiaire et créer un Virement avec le formulaire créé à cet effet.

Je sais que le formulaire permet de créer en une seule opération les deux enregistrements cités ci-dessus mais à part cela ?
Est-il important de passer par le formulaire pour les virements ou bien n'y a t-il pas d'incidences à le faire manuellement ?

Merci

Tu peux bien sûr créer 2 opérations manuellement, ce qui fonctionnellement revient au même, mais le formulaire de création d'un virement a 2 utilités :

• Il automatise la création des 2 opérations par le renseignement d'un unique formulaire
• Il crée un lien entre les 2 opérations, ainsi si tu modifies le montant ou la date de valeur de l'une des opérations, la modification est automatiquement répercutée sur l'autre opération. De plus une icone particulière te permet d'identifier que l'opération est liée à une autre dans le livre de comptes

C'est parfait.

Encore merci pour ton aide.