GesFine

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bonjour
a)lors de l import fichier titres j ai le message "il existe déjà des coupons a cette date de détachement
b)alors que tous les titres ont été crées la colonne titres associes reste vierge seuls qq titres ont été associes ce qui fait qu a chaque repetition d import apres echec car messages il faut tout ressaisir

Bonjour,

kelcha a écrit :a)lors de l import fichier titres j ai le message "il existe déjà des coupons a cette date de détachement

Cela signifie que tu essayes de renseigner plus d'un fois un coupon à une date donnée. Ce n'est pas autorisé.

kelcha a écrit :b)alors que tous les titres ont été crées la colonne titres associes reste vierge seuls qq titres ont été associes ce qui fait qu a chaque repetition d import apres echec car messages il faut tout ressaisir

Si tu veux que l'affectation soit automatique, il faut que les libellés du fichier qif correspondent à ceux de GesFIne, sinon tu seras contraint à refaire l'affectation à chaque tentative.

bonjour
après importation et comparaison avec mon compte je retrouve plusieurs différences ;par ex:j ai acheté 172 titres puis obtenu 172 titres gratuits soit un total de 344 et je n en ai plus que 258 dans gesfine ou l opération d achat semble être 258 pour le même montant d achat que pour mes 172

Bonjour kelcha,

De quel titre s'agit-il ?

Dans ton fichier j'ai trouvé kaufmann, tu en achètes 86 le 01/01/2005 puis 172 gratuite le 24/06/2006, ce qui fait 258.

J'ai trouvé aussi Essilor où tu en as acheté 172 le 07/11/2011. Pour ce titre il semble y avoir une incohérence. Tu en achètes 30 puis 172 puis tu en vends 232. Comment est ce possible alors que tu n'en a eu au maximum que 202 ?

boujour
tjs aussi reactif!!!!
alors c est bien kaufmann mais moi dans money j ai achat 172 01/01/2005 pour 7602.4 puis ajout 172 actions gratuites 24/06/2006 soit 344 que j ai bien sur mon compte titres a la banque??? ou est l erreur

quand a essilor j ai achat 60 04/08/2005 puis 172 7/11/2011 et vente 232 09/07/2012 ?????

He bien regarde dans le fichier qif, tu n'as pas 172 mais 86 au 01/01/2005. J'en conclus que c'est l'export depuis Money qui a bogué... sauf si tu as retouché toi même le fichier.

Regarde aussi le cas Essilor c'est troublant. Il y en a peut être d'autres, ton fichier est volumineux

pour kaufmann ne serait pas un pb de non enregistrement de division de titres 86*2=172????

non je n ai pas retouche le fichier import de money

172 à 86, 60 à 30, il faut croire qu'une division par 2 s'opère dans ces 2 cas lors de l'export ! Présence de split (division de cours) ?

pour kaufmann effectivement division mais comment modifier mon operation d achat dand gesfine en marquant achat de 172 en place de 86

S'il n'y a jamais eu de vente après l'achat, tu peux simplement modifier le nombre de part en modifiant l'opération d'achat (clic droit sur l'opération). Si il y a eu des ventes après, je te conseille de modifier le qif et de réimporter uniquement ce titre.

j ai modifie fichier qif en remplaçant 86 par 172 et en divisant cours d achat par 2 en date du 01/01/2005 j ai bien maintenant 344 titres mais dans gesfine je n ai qu ne opération au 01/01/2005 et pa s celle de 06/2006 tout ce passe comme si j avais achète la totalité des titres en même temps au 01/01/2005 avec des frais d achat de 50%

Comment sont identifiées les 2 opérations dans le formulaire de validation des opérations à importer ? Comme des opérations d'achat ou comme une opération d'ajout de part pour celle de 2006 ?

Pour l'opération de 2006 dans le qif je vois : "I0" pour la valeur du cours, ce n'est pas normal, le cours ne peut pas être égal à 0, seul le montant doit l'être.

ajout de part pour 2006
meme si je ne mets pas mets valeurs cours dans qif apres imort j ai tjs un achat global 344

kelcha a écrit :ajout de part pour 2006

Cela explique le comportement dans GesFine, l'opération n'est pas détectée comme un achat mais juste comme un ajout de part.

Peux tu me copier l'intégralité des données du qif que tu as pour cette opération ?

je n ai pas autre chose que celui que je t ai envoye