Publication de la version v5.7.52.5262

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Jacques Leblond
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Publication de la version v5.7.52.5262

Message par Jacques Leblond »

Cette version apporte les évolutions suivantes :

Service du Règlement Différé (SRD)
  • Gestion du règlement différé et notamment la particularité de la vente et de l'achat à découvert.
  • Refonte des algorithmes de calcul de la performance pour la prise en compte de la vente à découvert.
Opération sur titres
  • Gestion du mode de paiement : Comptant ou à terme pour le SRD (Règlement différé)
    Les opérations du SRD devront se faire dans un compte titre dédié (de type "Courant + Titre"). Une méthodologie détaillée du mode opératoire a été postée sur le forum.
  • Ajout d'une colonne "Règlement différé (SRD)" dans le tableau des opérations sur titres.
  • Ajout du menu déroulant "Type de paiement" comme critère de sélection du module.
  • Ajout de la colonne "Type de paiement" dans le formulaire d'importation des opérations sur titres.
  • Diverses améliorations sur le formulaire d'importation des opérations sur titres.
Valorisation par titre
  • Ajout de l'indicateur TRI pour chaque histogramme de performance.
  • Possibilité de trier les histogrammes sur le nom des titres, la valorisation, la performance en valeur ou en % et l'indicateur TRI.
  • Possibilité de visualiser les opérations sur titres associées à un histogramme.
    Un clic sur les histogrammes ouvre le module "Performance" avec les opérations associées au montant. Le retour vers le module "Valorisation par titre" s'effectue soit avec les boutons de navigation de la barre des menus, soit avec le bouton "Précédent" de la souris comme dans un navigateur Internet.
  • Le nombre d'histogramme par page est dorénavant défini par la taille de la fenêtre de GesFine et plus fixé par défaut à 18.
Solde des comptes et Evolution du solde
  • Modification des algorithmes de calcul des soldes pour la prise en compte du mode de paiement différé des comptes SRD.
    Durant la période du mois SRD, le solde correspond aux plus ou moins values.
Bilan des opérations sur titres
  • Prise en compte de la date de valeur et plus de la date de l'opération pour la construction des états.
    Ainsi, par exemple, des opérations effectuées fin mars (après la date de liquidation) sur un compte SRD seront bien considérées sur le mois SRD d'avril.
Croissance et Cours en direct
  • Ajout de la colonne "Classifications" permettant d'apprécier la croissance selon les propriétés des titres.
  • Ajout d'un menu déroulant dans la barre d'outil permettant de sélectionner la classification à afficher.
Budget réalisé
  • Pour le regroupement "Nature/Catégorie/Mois", les montants des mois des années d'historiques sont dorénavant masqués s'ils sont supérieurs au mois de l'année en cours.
    Cela permet d'effectuer les calculs sur les niveaux de regroupement à période équivalente avec l'année en cours.
  • Précision dans l'infobulle des colonnes "Réalisé" de la période de prise en compte des opérations (Jusqu'à la fin du mois en cours ou jusqu'à la fin de l'année).
Libellé, Tiers, Adresses
  • Tri des adresses dans la liste des libellés/tiers/adresses sans tenir compte du genre, comme dans le module "Carnet d'adresses".
Opérations courantes et périodiques
  • Renseignement automatique du type de l'opération et ses éventuels carte bancaire ou chéquier lors de la saisie du Libellé/Tiers/Adresses si le type de l'opération n'est pas déjà renseigné.
Champs numériques
  • Mise à blanc du champ lorsque l'on entre dedans si la valeur est égale à 0 (première saisie).Cela évite dans certaines circonstances de devoir supprimer la valeur 0 pour saisir le nouveau nombre.
Améliorations diverses

Elle corrige aussi les bogues suivants :

Bogue critique
  • Adresses : suppression de l'adresse associée aux opérations courantes ou périodiques si le formulaire de l'adresse est validé en modification et qu'aucun genre n'est défini pour l'adresse.
Bogue majeur
  • Opérations sur titres : message d'anomalie non justifié remonté par la compilation des opérations si une opération de détachement de coupons suit une opération de transfert d'opérations entre comptes.
Bogues mineurs
  • Titre : Message d'erreur lors de l'affectation d'une classification sur un titre en cours de création.
  • Calculatrice : ouverture intempestive de la calculatrice lors de la saisie d'un premier nombre négatif dans un champ numérique.
  • Budget réalisé : sur chargement de la grille depuis un favori, les colonnes des années d'historique ne sont pas correctement affichées.
  • Correction de divers bogues mineurs
Note : Si GesFine n'est pas configuré pour se mettre à jour automatiquement, vous pouvez mettre à jour votre version depuis le menu de GesFine (recommandé) ou en téléchargeant le package d'installation manuellement. Il n'est pas nécessaire de désinstaller votre version au préalable.
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