[FR] Publication de la version v5.5.47.5105

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Jacques Leblond
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[FR] Publication de la version v5.5.47.5105

Message par Jacques Leblond »

Cette version apporte les évolutions suivantes :

Refonte des opérations sur titres
  • Création du module "Opérations sur titres". Les avancées de la nouvelle gestion des opérations sur titres sont :
    • Chaque opération est dorénavant historisée, notamment les opérations d'ajout et de suppression de parts.
    • La possibilité de modifier toute opération déjà effectuée dans le passé sans contrainte vis à vis des autres opérations déjà existantes qui lui succèdent.
    • La possibilité de gérer le transfert des titres d'un compte à un autre, transferts successifs et bouclages possibles.
    • Une association permanente entre l'opération sur titres et son opération courante associée.
  • Par défaut, le module est "multi-comptes" et "mono-titre" mais il est possible d'activer le mode de cochage "multi-titres" depuis le menu contextuel du module.
  • Calcul de la valeur pondérée moyenne (prix de revient) à chaque opération fournissant ainsi un historique de l'évolution du prix de revient.
  • Calcul de nombre cumulé de parts à chaque opération.
  • Lors d'un achat ou d'une vente, possibilité de choisir un autre compte courant associé que celui définit par défaut dans les propriétés du compte titre.
    Cela permet de générer l'opération courante associée sur le compte de trésorerie de son choix.
  • Pour un détachement de coupons, saisie du montant global et plus du prix unitaire d'un coupon, ce dernier est défini par calcul.
  • Pour une vente, possibilité de définir le traitement à opérer sur les opérations déjà achétées dans les modules de synthèse (regroupement ou déduction proportionnelle des parts).
  • Diverses améliorations notamment dans le traitement des stock-options.
  • ATTENTION
    La conversion des opérations sur titres dans la nouvelle version ne permet pas de :
    • Récupérer les opérations d'ajout et de suppression de parts en tant que telles, elles seront intégrés dans les parts des opérations d'achats et de vente.
    • Récupérer les opérations de levée d'option (stock-option) avec cession différée si toutes les parts du titre ont été vendues après la levée. Il sera alors nécessaire de ressaisir ces opérations.
    • Récupérer les valeurs d'origine des opérations (nombre de parts et cours) ayant subit un split d'opération. Il sera nécessaire de reprendre ces opérations et d'ajouter le split dans les propriétés du titre.
    • Conserver le lien entre l'opération sur titres et son éventuelle opération courante associée. Après conversion chaque opération deviendra indépendante.
Consultation à date (Dans le passé)
  • Possibilité de consulter les modules "Solde des comptes", "valorisation des portefeuilles", "valorisation par titres" et "Performance des opérations" à la date de consultation de son choix.
Importation des opérations sur titres
  • Dorénavant l'importation d'opérations sur titres ne génère plus les opérations courantes associées si le compte est du type "Courant + Titre" ou "Titre" avec un compte associé.
  • Les opérations associées aux opérations sur titre doivent faire l'objet d'une importation dédiée.
Analyse graphique
  • Renommage du module "Suivi et opérations sur titres" en "Analyse graphique". Le contenu du module ne change pas mais il n'est plus possible d'administrer les opérations sur titres depuis ce module.
  • Possibilité de décaler sur la droite les critères d'affichage liés au graphe afin d'avoir plus d'espace pour afficher le nom du titre coché.
Valorisation des portefeuilles
  • Ajout de l'indicateur TRI (Taux de Rendement Interne annualisé) dans le tableau.
Titre
  • Différenciation des splits de cours et des splits d'opérations.
  • Un split d'opération est indispensable si l'on détient des parts d'un titre au moment où le split est effectué par la société.
    Le split aparaitra dans le module "Opérations sur titres" et indiquera le nouveau prix de revient et le nouveau nombre de parts après l'application automatique du ratio du split.
  • Un split de cours est associé au split d'opération mais n'est nécessaire que si la valeur des cours importés subit le split.
    Le split de cours peut donc avoir une date légèrement différente, fonction de la date d'importation, il devient inutile si les cours sont supprimés puis réimportés, car les valeurs importées tiennent toujours compte des splits passés.
Evolution du solde
  • En mode multi-comptes, la copie des valeurs dans le presse papier inclue les valeurs de toutes les courbes et plus uniquement les valeurs de la courbe du solde global.
  • Optimisation de la requête SQL principale pour de meilleures performances mais dorénavant pour que la valorisation des titres en portefeuille soit calculée il est nécessaire d'avoir en plus du cours, la valeur de devise du titre à la date du cours.
Devises
  • Possibilité de supprimer les valeurs de la devise EUR (devise de référence toujours égale à 1) afin de pouvoir provoquer sa recréation depuis une date précise.
    Pour cela, il faut supprimer toutes les valeurs, puis saisir la première valeur à la date de début que l'on souhaite, valider et réimporter les devises (Touche F5).
Virement intercompte
  • Possibilité de renseigner un n° de référence dans le formulaire dédié de création d'un virement.
Saisie d'un montant associé à une dépense
  • Dans le formulaire de répartition des catégories ou dans le budget prévisionnel, la saisie d'un montant d'une catégorie de dépenses ne doit plus nécessairement être précédée du signe "-".
  • Par défaut le signe "-" est apposé. Pour saisir un montant positif associé à une dépense il est alors nécessaire de faire précéder le montant du signe "+", ce qui correspond à l'exception.
Tableau de bord
  • Amélioration du calcul automatique de la largeur des colonnes des plugins du tableau de bord.
Bandeau de sélection
  • Affichage de l'unique item coché au lieu de la mention "Sélection" en mode de cochage "Multiple" pour les plugins Comptes, Marqueurs, Titres.
Sauvegarde automatique
  • Si le répertoire de la sauvegarde n'est pas accessible, un message est émis pour retenter la sauvegarde, effectuer la sauvegarde dans un autre répertoire ou annuler la sauvegarde.
Format d'importation
  • Possibilité de définir le séparateur de décimal dans un format ofx d'importation d'opérations courantes.
Base de données
  • Mise à jour de la bibliothèque SQLite (v3.8.1).
  • Optimisation de certaines requêtes par la création de nouveaux index.
  • Ajout de la commande d'optimisation de la base de données associée à l'exécution de son compactage dans l'item "Maintenance" des "Options/préférences" de GesFine.
Nombreuses améliorations diverses


Bogues majeurs
  • Evolution du solde : bogue d'affichage de la courbe du solde sur la période au delà de la date du jour si des échéances générées par des opérations périodiques croisent la date d'opérations courantes déjà dans le livre de comptes.
  • Tiers, Adresses : message d'erreur lors du renommage d'une adresse avec le nom d'un tiers existant.
  • Performance annuelle des opérations : erreur dans le calcul de la performance des titres gérés dans une devise différente de la devise par défaut.
  • Indicateur TRI : erreur dans la part calculée pour les coupons lorsque plusieurs coupons sont associés à une même opération, une très légère surévaluation était faite dans ce cas.
Bogues mineurs
  • Emprunts : pas d'actualisation du tableau d'amortissement lors de la suppression de l'emprunt coché
  • Tiers : pas de rechargement du module principal dépendant des tiers après un aller-retour entre 2 modules modifiant le mode de cochage des comptes (unique/multiple), l'aller-retour réinitialisant le cochage des tiers.
  • Budget réalisé : message d'erreur à l'ouverture du formulaire de gestion des colonnes si aucun tableau n'est affiché dans le module.
  • Budget prévisionnel : message d'erreur lors de la modification d'un montant si le champ "Notes" est vide.
  • Recherche textuelle : message d'erreur lors de l'utilisation du caractère "*" dans le champ de recherche.
  • Divers autres bogues mineurs
  • Pensez à nommer votre sujet ainsi [Préfixe] Titre du message où [Préfixe] représente un module ou un menu de l'application
  • Quand votre question est "Résolue" merci de l'indiquer en éditant votre premier message et en choisissant la coche verte Image comme "icone de sujet"
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