[Règles d’importation] Format OFX Crédit Agricole

Forum dédié à la création des règles associées aux formats d'importation

Modérateur : Patrice15220

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Jacques Leblond
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[Règles d’importation] Format OFX Crédit Agricole

Message par Jacques Leblond »

Depuis la version 5.8, GesFine permet d'appliquer des règles sur les données importées.
Ces règles permettent de structurer/modifier/compléter/nettoyer les données importées pour une meilleure intégration dans GesFine

Vous trouverez dans ce sujet des règles génériques à appliquer pour mettre en conformité les données importées depuis des fichiers au format OFX pour des données issues du Crédit Agricole.
Vous pouvez être amené à ajuster ces règles en fonction des spécificités propres à votre agence ou à vos comptes.

  • Mise à jour du 28/07/2014
    • Règle Minuscule / Majuscule
    • Règle Nettoyage des champs
    • Règle Récupération de la Date de valeur pour les cartes bancaires à débit différé


Liste des règles génériques
CA Liste Règles.png
Règle : MEMO = PAIEMENT PAR CARTE
CA Règle 01.png
Règle : MEMO = RETRAIT AU DISTRIBUTEUR
CA Règle 02.png
Règle : MEMO = VIREMENT EN VOTRE FAVEUR
CA Règle 03.png
Règle : MEMO = VIREMENT EMIS
CA Règle 04.png
Règle : MEMO = PRELEVEMENT
CA Règle 05.png
Règle : MEMO = CHEQUE EMIS
CA Règle 06.png
Règle : NAME = PRELEVMNT
CA Règle 07.png
Règle : NAME = VIREMENT EMIS
CA Règle 08.png
Règle : FITID contient la Date de valeur pour les cartes bancaires à débit différé sur les 6 premiers caractères
DTPOSTED est la date de l'opération et pas la date de valeur comme cela devrait être.
Ces opérations ne sont repérées par aucun libellé de type dans les champs MEMO et NAME
CA Règle 09.png
L'alternative pour récupérer la date de valeur est de supprimer le champ pour laisser GesFine la calculer.
CA Règle 09a.png
Règle : Mise en Minuscule avec première lettre en Majuscule
CA Règle 09.png
Règle : Nettoyage des champs
Suppression des groupes d'espace dans les champs texte
Suppression à droite des fractions de date ou autres identifiants contenu dans le Libellé, tiers
CA Règle 10.png
Attention : Penser à ajouter un espace après le caractère ~ pour les "expressions régulières" de cette règle.

Règle : Purge des identifiants d'importation en doublon
CA Règle 11.png
JLTOR
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Enregistré le : 06 décembre 2014, 17:59

Re: [Règles d’importation] Format OFX Crédit Agricole

Message par JLTOR »

Bonjour,

Est-il possible de récupérer sur le site ou ailleurs des règles à importer directement dans le logiciel ?
Jacques Leblond
Administrateur
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Re: [Règles d’importation] Format OFX Crédit Agricole

Message par Jacques Leblond »

Bonjour,

J'ai trouvé ce format sur l'une de mes bases. A priori le contenu doit correspondre. Je n'ai pas vérifié dans le détail.
Il est néanmoins important de comprendre ce que fait chaque règle et d'en vérifier la pertinence par rapport à ses propres fichiers ofx sous peine de produire un résultat erroné.

"Fichier supprimé, plus à jour"

EDIT : le format d'importation du Crédit Agricole est dorénavant gérer via la source permettant le téléchargement automatique des opérations courantes
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