Titres portefeuille

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Modérateur : Patrice15220

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jerome
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Titres portefeuille

Message par jerome »

Bonjour Jacques

Avons nous la possibilité de lister et d'imprimer la liste des titres achatés courant de l'année?

Réalisant un bon nombre d'operation d'achat/vente de titre par an , j'ai besoin d'analyser et d'editer par compte les nouveau tires et/ ou complement de titres fait dans l'année et/ou année precedente avec comme information les classiques; date d'achat,compte,quantité,variation, plus ou moins value etc...
Dans l'évaluation des gains j'ai pratiquement l'analyse , mais je ne vois pas si la variation est du a un complement d'achat dans l'année il me faut ouvrir le titre via l'analyse graphique
En te mermerciant

jerome
Jacques Leblond
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Re: Titres portefeuille

Message par Jacques Leblond »

Bonjour Jérôme,
Je pense que le module "Bilan des opérations sur titres" avec les affichages "Flux de trésorerie" ou "Bénéfice/Déficit" doit pourvoir te donner satisfaction.
Dans l'affichage "Bénéfice/Déficit" tu as les gains depuis l'achat, pas sur l'année en cours, seul le module "Évolution des gains" le permet et la décomposition par opération n'est pas possible avec l'algorithme sous-jacent utilisé dans ce module.
jerome
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Re: Titres portefeuille

Message par jerome »

Merci Jacques pour la réponse c'est effectivement une solution que je n 'avais pas vu mais j'ai un problème quand j' ouvre Bilan operation sur titre j'ai ceci :
( je précise que par moment je peux ouvrir le dossier sans problème et sans erreur)
DLL error

Code : Tout sélectionner

SQL logic error
Expression tree is too large (maximum depth 1000)
puis après avoir fait ok

Code : Tout sélectionner

Dll error
La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
   à GesFineBdd.BddMod.Set_CurrencyDateValueLoad()
même problème si je passe de Flux de trésorerie à benefice /déficit

puis ouverture de la fenêtre
Patrice15220
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Re: Titres portefeuille

Message par Patrice15220 »

Bonjour Jérôme,

Quelle version de GesFine utilises-tu ?
Télécharge ICI la dernière version intermédiaire qui corrige me semble-t-il ce problème.

Cordialement.
Patrice
jerome
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Re: Titres portefeuille

Message par jerome »

Bonjour Patrice
J' ai remonte la dernière version intermédiaire .j' ai plus ce bug

Merci

Jerome
Jacques Leblond
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Re: Titres portefeuille

Message par Jacques Leblond »

Jérôme,
Peux tu me confirmer que ta devise de référence n'est pas l'euro ou que tu as beaucoup d'opérations sur titres dans une devise autre que l'euro ?
jerome
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Re: Titres portefeuille

Message par jerome »

Jacques

Je te confirme que ma devise de référence n'est pas l'€uro
95% de mes operations sur titres sont dans une autre devise que l'€uro
Pourquoi une tel question? Cela change quelque chose au logiciel ?
A te lire
jerome
Jacques Leblond
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Re: Titres portefeuille

Message par Jacques Leblond »

Non pas d'impact autre que la limite que j'ai traitée dans la dernière version intermédiaire, mais normalement, cette limite ne devraient pas être atteinte avec l'euro comme devise de référence sauf à avoir plusieurs milliers d'opérations sur des titres non cotés en Euro, c'est peu probable avec les utilisateurs de GesFine.
Je voulais juste m'assurer que tu n'étais pas dans ce cas, ce qui m'aurait alerté sur un possible dysfonctionnement.
Avec une devise de référence autre que l'euro, il n'y a rien d'anormal à solliciter la limite, par contre assure toi de bien importer les devises aux dates de tes opérations sur titres. Tu as un contrôle disponible dans les "Options/Préférences", rubrique "Cours et Devises" de GesFine.
Plus tu as de manques, plus tu sollicites la limite.
jerome
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Re: Titres portefeuille

Message par jerome »

Ok merci
après être aller dans options et preference
puis contrôler
je suis aller voir dans log-missing.txt
j'ai ceci :

Code : Tout sélectionner

Date = 01/10/2019 17:30:54
GesFineApp = 7.6.89.7104
GesFineDB = 7.6.89.5
FrameWork = 4.8.03752  (Runtime 4.0.30319.42000)
OS = Microsoft Windows 10 Famille 1903  64bits  (Build 10.0.18362.356)
FileDB = C:\Users\........l\Documents\GesFine\GesData.db
FolderDBBackup = C:\Users\........\Documents\GesFine

<< Liste des devises et cours manquants pour une bonne valorisation des comptes et des portefeuilles >>

Note : le résultat dépend de la devise de référence de GesFine, changer de devise nécessite de relancer le contrôle.

Devises manquantes
Aucune devise manquante

Cours de clôture manquants
0% WESTPAC BK FLR MAY 19  :  30/05/2017,  27/06/2017
0.62% T'BOND USA  :  02/10/2014
1.452 SG  XOV21 FLR 21CLN  :  02/05/2014,  30/05/2017,  14/01/2019
1.5 PEMEX 18 C MTN  :  14/06/2018
et j' en passe 


PLACEMENT FIDUCAIRE A PREAVIS  73756  :  26/10/2018,  01/11/2018,  20/11/2018,  15/01/2019
PLACEMENT FIDUCAIRE A PREAVIS  CHF  :  05/01/2018
PLACEMENT FIDUCAIRE CALL €  :  21/12/2018,  03/01/2019
PLACEMENT FIDUCIAIRE A PRÉAVIS  :  17/09/2019,  22/12/2017,  17/04/2018,  27/06/2018,  20/11/2018,  15/01/2018,  06/03/2018,  08/03/2018,  05/09/2018,  17/10/2018,  07/12/2018
PLACEMENT FIDUCIAIRE CALL 16.11.17 KBC BANK  :  14/11/2017,  01/12/2017,  07/12/2017,  19/01/2018,  01/02/2018,  05/02/2018,  06/02/2018,  09/02/2018,  01/03/2018,  02/03/2018,  05/03/2018,  22/03/2018,  23/03/2018,  26/03/2018,  03/04/2018,  26/04/2018,  28/06/2018,  09/08/2018,  13/08/2018,  10/09/2018,  13/09/2018,  08/10/2018,  10/10/2018,  12/10/2018,  19/10/2018,  29/10/2018,  30/10/2018,  13/11/2018,  06/12/2018,  10/12/2018,  20/12/2018,  27/11/2017,  28/11/2017,  08/12/2017,  04/01/2018,  09/01/2018,  12/01/2018,  15/01/2018,  22/01/2018,  23/01/2018,  29/01/2018,  07/02/2018,  12/02/2018,  13/02/2018,  15/02/2018,  16/02/2018,  26/02/2018,  27/02/2018,  07/03/2018,  06/03/2018,  12/03/2018,  27/03/2018,  05/04/2018,  06/04/2018,  17/04/2018,  18/04/2018,  19/04/2018,  11/05/2018,  14/05/2018,  07/06/2018,  12/06/2018,  11/07/2018,  10/07/2018,  09/07/2018,  18/07/2018,  27/07/2018,  20/08/2018,  24/08/2018,  27/08/2018,  30/08/2018,  12/09/2018,  14/09/2018,  20/09/2018,  24/09/2018,  28/09/2018,  15/10/2018,  17/10/2018,  22/10/2018,  31/10/2018,  01/11/2018,  02/11/2018,  07/11/2018,  08/11/2018,  16/11/2018,  29/11/2018,  03/12/2018,  04/12/2018,  09/01/2019,  08/01/2019,  10/01/2019,  11/01/2019,  16/01/2019,  18/01/2019,  21/01/2019,  31/01/2019,  01/02/2019,  05/02/2019,  06/02/2019,  13/02/2019,  18/02/2019,  21/02/2019,  26/02/2019,  27/02/2019,  01/03/2019
PLACEMENT FIDUCIAIRE CALL USD  16 11 18  :  15/11/2018,  21/12/2018,  16/11/2018,  04/12/2018,  07/01/2019,  10/01/2019,  21/01/2019,  01/02/2019,  14/02/2019,  01/03/2019
PLACEMENT FIDUCIAIRE EN $  :  01/09/2017,  17/10/2017,  20/12/2017,  05/04/2018,  06/11/2018,  15/09/2017,  26/10/2017,  16/01/2018,  17/04/2018,  25/04/2018,  01/08/2018,  15/01/2019
PRAXAIR INC  :  01/10/2013 
…….. et j'en passe 
en regardant de plus prêt il me semble que j'ai aucun cours de cloture pour ceci le jour ou j'ai fait l'écriture
soit parce qu'il n'existe pas soit mis a jour fin mois ou trimestre

a te lire

jerome
Jacques Leblond
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Re: Titres portefeuille

Message par Jacques Leblond »

C'est donc Ok pour les devises !
Par contre il te manque pas mal de cours aux dates de tes opérations sur titres. Cela affecte particulièrement le calcul des gains de ces titres dans le module "Evolution des gains".

Certains cours sont récents, il faudrait que tu vérifies que tu importes bien les cours pour ces titres et à défaut quand tu réouvres l'opération sur titres, valider le message te proposant de créer le cours manquant avec la valeur du cours d'achat ou de vente.
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Re: Titres portefeuille

Message par jerome »

Jacques Leblond a écrit : 01 octobre 2019, 18:12 Certains cours sont récents, il faudrait que tu vérifies que tu importes bien les cours pour ces titres et à défaut quand tu réouvres l'opération sur titres, valider le message te proposant de créer le cours manquant avec la valeur du cours d'achat ou de vente.
Justement je n'ai pas ce message , il me semblait bien l avoir avant

jerome
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Re: Titres portefeuille

Message par Jacques Leblond »

Si le titre a une source pour les cours de clôture, le message n'apparait que si l'opération à plus d'une semaine, avant il se peut simplement que les cours ne soit pas encore disponibles.
Si tu ouvres une ancienne opération, tu devrais avoir le message
jerome
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Re: Titres portefeuille

Message par jerome »

Bonjour jacques
Merci pour l'info
jerome
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