Suppression de parts suite à fusion OPCVM impossible

[ercelli]

Bonjour Jacques,

A la suite d'une fusion d'Opcvm, je souhaitais solder la ligne par la suppression de parts correspond au solde de frais de gestion.
J'ajoute une suppression de parts correspond au quantité en solde et j'ai le message suivant : "vous devez détenir plus de parts que vous devez en soustraire" alors que les quantités supprimées correspondent aux quantités en stock.

Quelle est la solution pour solder toutes les parts restantes ?

Merci pour ton retour.

Bien cordialement.

Christian

[Patrice15220]

Bonjour Christian,

À quelle date a eu lieu la fusion ?

Si comme je le suppose, elle a eu lieu le 09/03/2019, as-tu essayé de soustraire les 0,0239 parts au 08/03/2019 23h59 ?

[ercelli]

Patrice,

La fusion a eu lieu le 08/03/2019, et comme le fonds est géré sur un compte assurance vie, il reste un petit reliquat correspond aux frais de gestion de l'année en cours jusqu'à la date de la fusion, d'où ma suppression de part au 08/03 ou au 09/03 (j'ai essayé les 2) , sachant que j'ai pris les quantités en stock comme base de ma suppression de parts.

Christian

[Patrice15220]

Essaye au 07/03/2019 23h59, veille de la fusion.

[ercelli]

Bien vu Patrice,

Effectivement, la suppression des parts le 07/03, veille de l'opération ne provoque aucun message de GEsfine et les quantités sont bien à 0.

Il faut que je note cela car j'ai déjà eu, je crois ce cas de figure mais il y a déjà un peu de temps.

Merci une fois de plus pour ta réactivité.

Bonne fin de we.

Christian

[Patrice15220]

Merci beaucoup et bonne continuation avec GesFine.

Patrice

[Jacques Leblond]

Bonsoir,
Si tu as effectué la fusion via une opération de vente puis rachat sur le nouveau titre, la meilleure solution est d'inclure dans la vente les parts liées au frais de gestion courant jusqu'à la fusion.
Ainsi leur perte est exprimée en € dans les colonnes "Frais" des modules sur les titres.
Avec l'opération du suppression de parts, tu n'en bénéficies pas mais la solution reste valable aussi.

[ercelli]

Merci Jacques et bonne soirée