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par ercelli
26 mars 2024, 18:45
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Sujet : Demande export liste des titres en portefeuille
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Re: Demande export liste des titres en portefeuille

Merci beaucoup Patrice pour ton retour rapide,

Je sais que sous Gesfine les exports Excel ne sont pas tout le temps prévus, mais là c'est parfait car je peux directement traiter ma liste sous Excel.
J 'ignorais cette excellente fonction.

Merci encore et bonne soirée.

Bien à toi.

Christian
par ercelli
26 mars 2024, 18:09
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Sujet : Demande export liste des titres en portefeuille
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Demande export liste des titres en portefeuille

Bonjour Jacques, Je souhaiterai exporter (via csv ou txt....), la liste actuelle de tous les titres en portefeuille et qui s'intitule sous Gesfine : Propriétés des titres de la liste "Titres en portefeuille" afin de la récupérer sous excel pour une réconciliation avec une base hors Gesfine...
par ercelli
07 mars 2024, 18:19
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Sujet : Substitution cours Bourso membre par Boursobank client
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Re: Substitution cours Bourso membre par Boursobank client

Bonjour et merci Patrice pour ton retour que je n'avais pas vu, C'est bien ce que j'ai fait et je t'en remercie. Bizarrement, les cours des actions étaient arrêtés au 01/03 et après avoir réactualisé un import des cours de clôture, les cours du 01er au 06/03/2024 sont bien réapparus ! Merci encore P...
par ercelli
06 mars 2024, 18:56
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Sujet : Substitution cours Bourso membre par Boursobank client
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Re: Substitution cours Bourso membre par Boursobank client

Pour info, il y avait peut être un bug car en actualisant les cours de clôture titre à titre, là ca fonctionne et j'obtiens les cours depuis le 01er mars, date de l'arrêt des cours. Je viens d'actualiser l'ensemble et là c'est ok. A surveiller mais à priori ca doit être bon. Merci encore Patrice pou...
par ercelli
06 mars 2024, 18:43
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Sujet : Substitution cours Bourso membre par Boursobank client
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Re: Substitution cours Bourso membre par Boursobank client

Patrice,

J'ai bien indiqué dans la source clients Bourso mes identifiants qui correspondent aux identifiants clients de Bourso.
Le problème de l'import des cours de clôture vient peut être du fichier source boursorama clôture que je n'ai pas encore supprimé à ce moment.
par ercelli
06 mars 2024, 18:36
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Sujet : Substitution cours Bourso membre par Boursobank client
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Re: Substitution cours Bourso membre par Boursobank client

Bonsoir Patrice, Dans une note de Jacques, il préconisait, même pour des sources qui fonctionnaient bien, de la remplacer par une source actuelle et de supprimer la source boursorama clôture (que je n'ai pas encore supprimée pour l'instant). Et à un moment donné, une ancienne source va probablement ...
par ercelli
06 mars 2024, 18:14
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Sujet : Substitution cours Bourso membre par Boursobank client
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Substitution cours Bourso membre par Boursobank client

Bonjour Jacques, Etant client Boursobank et bien que l'import des cours Bourso membre clôture fonctionnaient bien, je viens de faire un remplacement par Bourso client clôture mais sans succès apparemment. Je m'apercois toutefois que le fichier Boursorama client clôture intègre une url qui se rapport...
par ercelli
02 mars 2024, 19:20
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Sujet : Echec import Boursorama Compte Externe
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Re: Echec import Boursorama Compte Externe

Jacques,

Je te confirme qu'il y a bien 2 comptes par banque chez Boursorama (1 pour le compte courant et 1 pour la carte) de sorte qu'à tort, j'avais sélectionné celui de la carte.
L'import s'est finalement bien réalisé.

Merci pour ton aide.

Bon week end.

Christian
par ercelli
02 mars 2024, 19:06
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Sujet : Echec import Boursorama Compte Externe
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Re: Echec import Boursorama Compte Externe

Jacques, Oui la date de la 1ère opération manuelle est bien antérieure aux autres mouvements. Je me demande, en fonction de ta réponse, si le code que j'ai repris ne correspondra spécifiquement aux opérations par carte ! Je pense que ca peut venir de là précisément. Je te redis. Merci encore pour ta...
par ercelli
02 mars 2024, 18:47
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Sujet : Entrées gratuites actions issues héritage
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Re: Entrées gratuites actions issues héritage

Merci Jacques
par ercelli
02 mars 2024, 18:46
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Sujet : Echec import Boursorama Compte Externe
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Re: Echec import ecriture bancaire

Jacques,

J'étais un peu rapide, l'import a été effectué mais seulement sur les mouvements liés aux cartes bancaires, c'est surprenant.
Y aurait il un filtre quelque part bloquant par exemple les opérations de virement ?

Merci
par ercelli
02 mars 2024, 18:25
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Sujet : Entrées gratuites actions issues héritage
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Entrées gratuites actions issues héritage

Jacques,

Comment, sous Gesfine, peuvent être traitées les entrées d'actions reçues à titre gratuit ? en achat avec valeur à 0 ou par l'ajout de part ?
Je n'ai rien vu sur le forum à propos de ce cas.

Merci d'avance !

Christian
par ercelli
02 mars 2024, 18:21
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Sujet : Echec import Boursorama Compte Externe
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Re: Echec import ecriture bancaire

Merci Jacques pour ta prompt réponse et malgré le week end !

Effectivement, j'ignorais qu'il fallait une première écriture à saisir manuellement.
L'import s'est bien déroulé.

Bien cordialement.

Christian
par ercelli
02 mars 2024, 17:32
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Sujet : Echec import Boursorama Compte Externe
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Echec import Boursorama Compte Externe

Bonjour Jacques, J'ai quelques échecs pour l'import d'un nouveau compte bancaire externe à Boursobank mais intégré et importé dans leur module. Voici le message Gesfine : 02/03/2024 17:27:36.060 Boursorama csv TC Deconnection Javascript error at line 2 (Uncaught TypeError: Cannot read properties of ...
par ercelli
30 mars 2023, 19:14
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Sujet : Changement de modalités prix de revient des titres cédés
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Re: Changement de modalités prix de revient des titres cédés

Merci Jacques pour ta réponse très rapide,

Ayant plutôt une vision économique et compte tenu de l'absence de fiscalité les PEA ou Assurance vie, je vais plutôt adopter le fifo d'autant qu'il permet de faciliter la valorisation des stocks de titres.

Merci et bonne soirée.
par ercelli
30 mars 2023, 18:58
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Sujet : Changement de modalités prix de revient des titres cédés
Réponses : 2
Vues : 351

Changement de modalités prix de revient des titres cédés

Bonjour Jacques, Lorsque j'ai débuté avec Gesfine, en 2014, j'ai par défaut, valorisé le prix de revient des valeurs cédées avec le mode proportionnel. J'envisage de passer sur le mode fifo sur l'ensemble des comptes. Surprise agréable (une fois de plus avec Gesfine) : le changement des modalités a ...
par ercelli
27 mars 2023, 14:47
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Sujet : Conversion de titre avec conservation du prix de revient origine
Réponses : 8
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Re: Conversion de titre avec conservation du prix de revient origine

Merci Jacques,

Oui, ta 2ème solution est plus simple avec l'affectation rétrospective au titre cible de toutes les opérations depuis l'origine.

Merci encore et bonne après midi.

Christian
par ercelli
27 mars 2023, 13:06
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Sujet : Conversion de titre avec conservation du prix de revient origine
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Re: Conversion de titre avec conservation du prix de revient origine

il y a effectivement, dans le cas des conversions, une distorsion fiscalo comptable, où sur un plan fiscal (particuliers ou professionnels), la plus value peut être reportée jusqu'à la cession effective alors que d'un point de vue comptable, la cession au moment de la conversion est prise en compte....
par ercelli
27 mars 2023, 12:38
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Sujet : Conversion de titre avec conservation du prix de revient origine
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Re: Conversion de titre avec conservation du prix de revient origine

Bonjour et merci Jacques, Effectivement, c'est un cas un peu spécial où le titre cible possède les mêmes caractéristiques, quasiment le même libellé et les mêmes cotations que le titre source. De ce fait, je vais changer simplement le code ISIN. Par contre, au niveau de Gesfine, une conversion avec ...
par ercelli
26 mars 2023, 15:22
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Sujet : Conversion de titre avec conservation du prix de revient origine
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Re: Conversion de titre avec conservation du prix de revient origine

Bonjour Jacques et merci pour ton retour, Il s'agit du cas n° 2 : transfert total des parts. En l'occurrence, un fonds a aborbé totalement un autre fonds avec les mêmes caractéristiques (et les mêmes cours) sans flux de trésorerie associé. IL n'y a donc pas à constater de plus-value au moment du tra...